假期全球市场,重大事件一览

admin 22 2021-10-25 19:01:51

假期海外市场波动不小,最后基本都收了回来。

外围市场重要的几个参考指标,在A股9月30日收盘后至今的涨跌幅分别是:A50(-1.32%)、港股恒生指数(+0.51%)、美股纳斯达克综指(-0.07%)。从具体走势来看,基本都是先大跌,然后大涨的V字型走势。

大A明天开盘交易一天,然后又休息两天,不少做二级市场的金融机构周六调休是不上班的,请一天假的话,假期等于延长三天,很多人心都没收回来,整体上估计不会出现节前大涨大跌的局面。

疫苗这个赛道在假期出现巨大争议,港股几个疫苗股跌得很惨,10月4日,康希诺下跌23%,复星医药-19.1%,美股的Moderna等疫苗也是跌幅巨大。

下跌的原因是默沙东公布新冠口服药 Molnupiravir 的研究结果,可以说是非常成功。根据实验数据,使用口服药的治疗组住院或死亡率为7.3%(28/385),对照组的住院或死亡率为14.1%(53/377);治疗组没有死亡,对照组有8例死亡。

整体上,默沙东口服药可以降低住院/死亡率约50%,现在已经与老美签订12亿美元的购买合同,等老美监管部门紧急授权就启用。

不少人觉得有了口服药,打疫苗的需求就会变少,于是疫苗股大跌。其实口服药有优点和缺点,跟疫苗在防疫上是互相补充的关系,并不是有了口服药就不需要打疫苗。

口服药的优点是方便,不需要注射,节省医疗资源,减轻医疗系统负担。疫苗也能起到这些作用,同时疫苗还能降低感染风险,创造群体免疫屏障,这是口服药做不到的。

口服药的缺点是,目前只针对感染后的轻症与中症患者,对重症几乎无效;口服药的价格偏贵,一个疗程大约700美金出头,对应RMB约4500元,目前海外的牛津疫苗售价最低才十几块RMB,Moderna的 MRNA 疫苗大约是260元,对比一下,口服药治疗费用高昂。

两者在防疫上是互补的,口服药主要是在感染后起到治疗作用,疫苗则是起到预防的作用,比起感染后再去吃口服药治疗,那当然是打好疫苗,做好防护,不被感染更好。

这个药目前产能有限,复星的MRNA疫苗还没进来,估计它一时半会也进不来,大伙还是不要指望它,有条件的还是去接种疫苗吧。

港股的复星医药在10月4日大跌后,后面三天涨回来不少,整个假期的跌幅是-6.62%,康希诺是-17.5%,这两家公司都是两地同时上市,对照看大A的疫苗板块,短期难免会有负面情绪影响。

假期全球市场,重大事件一览

假期全球市场,重大事件一览

假期重大事件,咱们一块来看看:

1)老美债务上限问题有进展,9月30日,国会两派达成临时性拨款,避免政府再度关门。10月6日,象党参议院领袖McConnell表示将支持一个短期冻结债务上限的提议直到12月。

现在的情况是债务上限风险被延后,暂时还没拿出最终的方案,就像我们之前说的,过程中会不断地扯皮。

2)金融口监管部门发了一份文件,主要是保障煤电行业正常生产。前面的限dian凸显出火电行业面临煤价上行的压力,目前通过一些措施保障行业正常运行,包括上调电价、加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度等。

3)部分车企公布9月新能车销量,比亚迪9月实现新能源汽车销量7.11万辆,同比增长257.62%。在新能源汽车热销的同时,也有假期电动车充电难的新闻,续航焦虑是电动车行业的老问题,短期没啥好的解决办法。目前来看,要在节假日开长途,还是油车更优先。

4)隆基等五大光伏组件企业呼吁适当延迟电站安装计划,并恳请光伏行业协会等机构协助处理原材料无序上涨和恶性竞争的问题。这么做,无非还是行业上游硅料涨得太多,导致中游快顶不住了。6月份的时候,光伏行业有个著名事件,就是爱旭股份实名举报通威囤货居奇、哄抬物价,后面行业的供应矛盾确实缓了一会,这次还没到实名举报的地步,先观察下效果如何。

5)海外市场,石油、天然气暴涨后回调,布伦特原油突破80美元,一度到达83美元上方。大涨的背后,还是能源供给与需求的矛盾,传统能源砍的太厉害,新能源供应跟不上,加上疫情的扰动,就是这个局面。如果上游持续涨价,那市场对全球货币政策加快收紧的预期会上升,导致权益资产市场承压。

6)十一消费几个数据:高端白酒出货情况不错,经销商反馈库存有所下降;出行方面,10月1日至7日,全国国内旅游出游5.15亿人次,按可比口径同比减少1.5%,按可比口径恢复至疫前同期的70.1%,实现国内旅游收入3890.61亿元,同比减少4.7%,恢复至疫前同期的59.9%;影视方面,长津湖票房超过30亿,国庆档票房达42.46亿元,超过2020年同期水平。

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