众大事件:假期,大事件

admin 16 2022-05-09 16:30:32

大家好,我是格子。

今天是2022年5月4日青年节,祝你们节日快乐。

假期五天,我隔离了五天,吃了3天的泡面,整个人看起来像一个大号的泡面,无聊到要泡发了。

假期前的最后一天,例行安排一下假期大事件,以对明日行情做一下初步前瞻,恢复一下大家的盘感。

一、一季度业绩加速出炉

随着上市公司一季报的披露落下帷幕,我们对各主流宽基的估值数据进行新一轮的更新,对于性价比高的方向,在反弹周期,积极关注。

变更前:

假期,大事件

变更后:

假期,大事件

主要变更内容为:本次最大跌幅以及当期估值数据。

本次最大跌幅变化最为明显的为中证500、中证1000与国证2000,三个中小盘代表指数,而大盘指数上证50、沪深300、恒生指数几乎无变化。

但是有趣的是,中小盘指数的当期估值数据出现了明显上移,而大盘指数估值数据下移。

参考股价=业绩*估值

以上的数据变化,意味着近一个月的指数表现主要由一季度业绩带来的。

大型企业业绩较稳,股价逐渐企稳;而中小企业业绩下滑严重,带来了股价的明显下调。

比如说国证2000:

假期,大事件

两点估值没有明显变化,但股价已经炸了。

二、301关税豁免利好方向

美国贸易代表戴琪2日在出席活动时表示,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,暗示削减中国输美商品加征的关税。

3日,贸易代表办公室宣布,四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动分别于今年7月6日和8月23日结束,即日起,启动相关行动的法定复审。

详解:

四年前,2018年“众美毛艺站”,美国对中国以强制技术转让发起调查并于2018年对来自中国商品加征301关税。

目前仍在实施的四份关税清单分别是:

1)2018年7月6日开始实施的“清单1”约340亿美元商品,税率25%;

2)2018年8月23日开始实施的“清单2”约160亿美元商品,税率25%;

3)2018年9月24日开始实施的“清单3”约2000亿美元商品,税率10%,后于2019年5月10日上调至25%;

4)2019年9月1日开始实施的“清单4A”约1200亿美元,税率15%,后于2020年2月14日降成7.5%。

假期,大事件

根据301相关条款,制裁实施四年,且期满前60天内无人提出延续制裁的请求,该制裁将自动取消。

也就是说,2022年的7月6日,8月23日,9月24日,是关税制裁截止日,没人出来提意见,部分商品的关税就要大幅调降了。

关税豁免后,过去受贸易摩擦冲击较大的行业将可能受益,迎来估值修复。

行业层面上,这三份清单,涉及的品类最多的包括:电子、家电、机械设备、汽车零部件、纺织品,如果关税豁免,这些板块将率先回暖。

三、房地产政策与落地

节前最后一日,重要政策再度提及房地产行业的宽松。

假期,各地出现了不同程度的因地制宜。

4月30日,贵阳市加大了住房公积金支持力度;沈阳市放开非沈阳户籍居民的限购。

5月1日,黄石市对个人住房贷款利率进行了下调。

5月2日,上饶市下调最低首付比例,且对购买部分商品房的居民给予300元/平的住房补贴。

5月3日,连云港市对首套房首付比例进行了下调;无锡市,个人住房转让增值税免征年限由5年,调整为2年;岳阳市,下调50%的交易契税。

5月4日,东莞市降低社保和个税缴纳时间要求;洛阳市提高公积金贷款额度,加大对第二套使用公积金贷款购买改善性住房的支持力度。

与之相应的,港股5月3日、5月4日,表现最佳的3个板块:半导体、旅游、建筑地产。

假期,大事件

四、其他热点快读

1.假期各地陆续退出不同形式的消费券,涵盖了餐饮、文旅等多个行业,用以刺激居民消费,按照中泰证券统计,定向消费券可以惠及2.8亿人口,按照消费券的乘数效应,可以带来8亿左右的消费增量。(消费up)

2.4月,制造业PMI47.4,环比下降2.1个百分点,低于临界值,连续两个月明显回落。(制造业)

3.明日凌晨,美联储将公布利率决议和缩表计划,加息方面,市场一致性预期会在此次会议加息50个基点,75个基点比率明显下调。(科技成长)

ETF复盘:

每当五一节前后,表现最佳的往往是影视、旅游这些假期受益板块,但是今年出现了疫情这个变量,影院营业率不足70%,旅游人次也出现了明显下滑,很难说情绪上不会给一波下杀。

但是机会总是跌出来的,不排除极端情绪带来触底的机会。(后疫情板块)

中期还是关注消费、基建、券商。

声明:以上投资分析不构成具体买卖建议,投资有风险,入市需谨慎。

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来源:格子说财

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